发布日期：2024-09-27 23:52 点击次数：88
本站消息，9月6日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单位净值为1.0172元，累计净值为1.1325元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨1.9%，近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.45%，现金占净值比0.18%。
该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.74%。
以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成线上股票配资公司，不构成投资建议。