本站消息，9月6日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单位净值为1.0172元，累计净值为1.1325元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨1.9%，近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.45%，现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金